기업의 자금운영, 큰 의미에서 기업금융 실무에 대한 핵심적인 사항을 간결하게 설명하는 책. 특히 자금수지표, 자금수지계획표 등 실무에서 바로 적용할 수 있는 다양한 엑셀자료를 제시함으로써 기업금융 실무자들에게 큰 도움을 주고 있다. 20여 년간 다양한 기업금융 실무를 담당했던 저자는 기업금융 업무에 있어서 가장 중요한 핵심은 바로 ‘효율적인 자금수지 관리와 적정한 현금유동성 확보’라고 강조하고 있다.
이 책의 주요 내용은 다음과 같다.
우선 1장에서는 기업금융에 대한 개념, 2장에서는 자금흐름을 체계적으로 이해하는데 필요한 지식을 소개한다. 3장에서는 기업이 실제로 자금수지계획을 어떻게 수립하고 관리해서 유동성 문제를 해결해 나가는지를 보여주며, 4장과 5장에서는 기업금융의 외부환경과 시장의 자금수급 조정에 따라 결정되는 이자율에 대해 실무적으로 설명했다. 6장과 7장에서는 기업이 사용하는 자금조달수단과 투자금융상품을 보여준다. 그리고 8장에서는 외환리스크 관리를 위해 기업이 준수해야 할 원칙, 마지막 9장에서는 체계적인 재무보고서의 구성과 보고양식을 소개하고 있다.
이 책을 통해 독자들은 기업금융(자금운영) 업무의 전반적인 이해는 물론, 자금운영 실무 및 미래 현금흐름을 예측하는 데 있어 큰 도움을 얻을 수 있을 것이다.